第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计2,281.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加39.58万元，增长1.77%。主要原因是在过“紧日子”的前提下，保证单位开展特定业务工作所需的日常经费增长。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计2,281.5万元，其中：财政拨款收入2,281.3万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计2,281.3万元，其中：基本支出2,281.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计2,281.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.6万元，增长1.77%。主要原因是在过“紧日子”的前提下，保证单位开展特定业务工作所需的日常经费增长。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出2,281.3万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加129.14万元，增长6%。主要是因为委托担保费的刚性支出随业务量增加而增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出2,281.3万元，主要用于以下方面：住房保障支出2,281.3万元，占100%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,713.32万元，支出决算数为2,281.3万元，完成年初预算的133.15%，其中： 

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项） 

年初预算为1,713.32万元，支出决算为2,281.3万元，完成年初预算的133.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为1713.32万元，2023年度年中预算调增418.01万元（含委托担保费300万元），全年财政预算拨款合计2131.34万元，上年结转199.00万元，实际完成年度预算的97.90%，收支基本持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出2,281.3万元，其中： 

人员经费706.71万元，占基本支出的30.98%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费1,574.59万元，占基本支出的69.02%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.32万元，支出决算为4.8万元，完成预算的51.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支 ，与上年相比增加0.24万元，增长5.26%，增长的主要原因是公积金业务量增加的正常支出。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为1.15万元，完成预算的39.38%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费开支 ，与上年相比减少0.07万元，下降5.74%，下降的主要原因是严控公务接待费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为3.65万元，完成预算的57.03%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费开支 ，与上年相比增加0.32万元，增长9.61%，增长的主要原因是公积金业务量增加的正常支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占23.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.65万元，占76.04%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组9个、来宾68人次，主要是接待兄弟公积金中心来我中心交流学习等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.65万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市住房公积金管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.65万元，主要是公务用车维修维护费燃油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市住房公积金管理中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

湘潭市住房公积金管理中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市住房公积金管理中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年本部门会议费0.93万元，召开湖南省住房公积金数字化发展座谈会会议，人数57人，内容为湖南省住房公积金数字化发展座谈会议。培训费7.91万元，召开参加各类住房公积金业务及研讨培训，人数117人，内容为参加行政执法、数字化发展研讨、长株潭住房公积金一体化发展工作、档案管理培训、参加全省公积金系统干部综合能力提升培训、参加智慧化服务研讨会及年度事业单位人员；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

湘潭市住房公积金管理中心2023年度政府采购支出总额213.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.7万元。授予中小企业合同金额93万元，占政府采购支出总额的43.52%，其中：授予小微企业合同金额93万元，占政府采购支出总额的43.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，湘潭市住房公积金管理中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

我中心2023年度根据职能职责和部门设置共设立5个绩效目标，各绩效目标均细化为具体的绩效指标，总体目标均已完成，各绩效指标完成情况具体如下。
    目标1：做好住房公积金年度计划的编制，包含住房公积金的缴存、提取、放贷等各项业务工作
经济成本指标：人员支出控制率110.40%；公用经费控制率93.98%；三公经费控制率51.50%；物业管理费年度支出87.25万元；广告宣传费年度支出34.59万元，“湘易办”超级移动端对接年度支出29万元。
数量指标：服务住房公积金缴存单位4165家；服务住房公积金缴存职工18.66万人；新闻政策宣传发稿101条；编制本年度住房公积金归集、使用计划1个；出具上年度住房公积金归集、使用执行情况的年度报告1份。
质量指标：档案电子化管理覆盖率81%；
完成超级移动端计划功能和模块建设50%。
时效指标：于2023年3月完成编制住房公积金的归集、使用计划，出具上年度住房公积金归集、使用计划执行情况的年度报告。
效益指标：已完成归集扩面，加强住房公积金政策宣传，做好灵活就业人员建缴建制的相关工作；已完成推进长株潭三地四中心一体化协同发展。
满意度指标：缴存单位的整体满意度92%。
    目标2：按照年度住房公积金的年度计划，完成缴存、提取住房公积金、发放个人贷款、贷款本息收回等各项工作
经济成本指标：归集协调工作费用161.55万元；当年度委托担保费522.05万元；二代征信报送总对总费用39.40万元。
数量指标：归集住房公积金39.35亿元；回收个人贷款12.43亿元；提取住房公积金31.11亿元；发放个人住房贷款16.87亿元。
质量指标：归集住房公积金增长率4.6%；回收个人贷款增长率8.18%；住房公积金个贷率72.78%；完成95%以上的归集业务；完成线下公积金提取。
时效指标：8个工作日完成公积金贷款审批，并出具审批结果；1.86个工作日线上公积金提取。
效益指标：完成与市不动产登记中心合作，系统直连实现“零”资料办理抵押登记业务。
满意度指标：缴存职工对住房公积金业务办理方面的满意度92%。
    目标3：提升服务质量，推动公积金服务再升级、信息化转型
经济成本指标：综合服务系统维护费84.25万元；数据共享平台维护费44.67万元。
数量指标：重新修订3个住房公积金管理办法；完成36种网厅+手机APP办理业务事项；维护群众诉求渠道5个。
质量指标：归集业务网办率91%；提取业务网办率75%。
时效指标：3个工作日内完成处理投诉、咨询；2023年9月15日完成修订住房公积金管理办法。
效益指标：持续完善综合服务平台建设，“秒批秒办”提升归集效率；新出台的制度更好的服务缴存职工，适应时代发展要求。
满意度指标：缴存单位的整体满意度92%。
    目标4：加强住房公积金核算管理和风险防控制度，确保公积金资金安全和保值增值
经济成本指标：人员培训费7.91万元；咨询服务费12.57万元；数据共享租赁费31.97万元。
数量指标：实现公积金存款利息收入9606.58万元；实现增值收益1.55亿元。
质量指标：住房公积金个贷逾期率0%；个贷风险准备金充足率2%。
时效指标：2个工作日收到书面通知后按约定代偿。
效益指标：已实现收益目标；年增值收益率1.34%。
可持续指标：已完成住房公积金管理规范，实现保值增值，运行可持续。
    目标5：完成好其他交办事项
经济成本指标：新农村建设及双联工作费用33.7万元；创卫工作费用3.1万元。
数量指标：对接双联工作街道3个；对接1个新农村建设村；对接双联工作街道15次。
质量指标：新农村建设及双联工作支持到位率100%；已完成建设学习型党组织，落实党员积分制，确保党建各项工作常态化、长效化推进。
时效指标：已完成对接新农村建设村。
效益指标：已完成通过双联帮扶工作，促进被帮扶地区更好发展，人民群众更多获得感。
满意度指标：新农村建设及双联工作对象满意度91%。 

（三）存在的问题及原因分析 

1.银行回贷额度不足，贴息贷款回购金额偏小，略低于计划数，回收个人贷款增长率未达到预期。
    2.受房地产市场成交量下滑影响，贷款需求下降，年度发放个人住房贷款16.87亿元，低于20.5亿元的年度计划。
    3、专项经费预算逐年压缩，难以保障数据共享、安全运维、网络安全等刚性支出，网络安全问题与专项经费预算不足的矛盾日益突出。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

 

 部门整体自评报告.docx

归集协调工作费用项目支出绩效评价报告.docx

阶段性担保和贷后资产管理项目支出绩效评价报告.docx

维修（护）费项目支出绩效评价报告.docx

物业管理费项目支出绩效评价报告.docx

新农村建设及双联工作项目支出绩效评价报告.docx