目   录

第一部分 湘潭市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

一、部门职责

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责住房公积金的核算。

（四）审批住房公积金的提取、使用。

（五）负责住房公积金的保值和归还。

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市住房公积金管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数 47人，实有人数41人。根据编委核定，管理中心内设科室9个科室及  湘潭县、湘乡市、韶山市和经开区4个管理部，所属事业单位1个，全 部纳入2023年部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、财务核  算科、个人贷款科、归集支取科、稽核科、科技科、政策法规科、人 事科、机关党委。

（二）决算单位构成

湘潭市住房公积金管理中心无下属单位，因此，湘潭市住房公积 金管理中心2022年单位决算仅包含湘潭市住房公积金管理中心本级。

 第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：湘潭市住房公积金管理中心                                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,241.92万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5.22万元，下降0.23%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,152.38万元，其中：财政拨款收入2,152.16 万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% ;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0.22万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,152.16万元，其中：基本支出2,152.16万元 ,占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营 支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,241.7万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各减少5.14万元，下降0.23%。主要原因是厉行 节约，减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,152.16万元，占本年支出合计的100% 。与上一年度相比，财政拨款支出增加17.93万元，增长0.84%。主要是因为公积金业务量增加支出正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,152.16万元，主要用于以下方面：住房保障支出2,152.16万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,829.55万元，支出决算数为2,152.16万元，完成年初预算的117.63%，其中：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理( 项）

年初预算为1,829.55万元，支出决算为2,152.16万元，完成年初 预算的117.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为1829.55万元，2022年度年中预算调增482.35万元（含委托担保费250 万元），全年财政预算拨款合计2311.90万元。实际完成年度预算的 93.09%，收支基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,152.16万元，其中：

人员经费734.09万元，占基本支出的34.11%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,418.08万元，占基本支出的65.89%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为9.32万元，支出决算 为4.56万元，完成预算的48.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为1.22万元，完成预算的41.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子 ” 的要求，严控公务接待费的开支 ，与上年相比减少0.63万元，下降 34.05%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子 ”的要求，严控公务接待费的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为3.33万元  ,完成预算的52.03%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，倡导绿色低碳出行，减少公车使用次数 ，与上年相比增加0.36万元，增长12.12%，增长的主要原因是公积金业务量增加的正常支出。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占26.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元，占73.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 )团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组10批次、来宾79人次，主要是各兄弟公积金中心来我中心交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市住房公积金管理中心更新公务用车0辆 。公务用车运行维护费3.33万元，主要是公务用车维修维护费燃油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市住房公积金管理中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市住房公积金管理中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支  出；开支培训费1.83万元，主要是公积金系统业务能力提升培训；事 业单位工作人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市住房公积金管理中心2022年度政府采购支出总额168.6万元 ,其中：政府采购货物支出43.2万元、政府采购工程支出0万元、政府 采购服务支出125.4万元。授予中小企业合同金额168.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘潭市住房公积金管理中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价 100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

湘潭市住房公积金管理中心2022年度整体支出2,152.16万元，其中基本支出2152.16万元，项目支出0万元，本年度无重点项目支出。 2022年预算绩效目标共设置3个大项绩效目标25个绩效目标值，相关目标均已完成。1、业务指标逆势上涨。全年归集住房公积金36.15亿元，同比增长9.36%，累计归集住房公积金337.85亿元，缴存余额111.44亿元；提取住房公积金26.43亿元，同比增长15.76%，提取率为73.11%，累计提取住房公积金226.41亿元；实现存款利息收入7532 万元，同比增长84.97%；实现增值收益1.53亿元，同比增长8.85%，

年增值收益率1.44%；上缴市财政局非税收入1.45亿元，其中上缴城市廉租房补充资金1.22亿元。2、网上业务“秒批秒办 ”。中心信息化建设一直走在全省住房公积金系统前列，实现了业务办理从“线下  ”到“线上 ”、从“最多跑一次 ”到“不见面审批 ”、从“多证明 ” 到“零资料 ”。如今，95%以上的归集业务和80%以上的提取业务实现网上办理，特别是购房、租房、正常退休提取和提前还贷，实现系统自动审批、“秒批秒办 ”。全年“秒批秒办 ”提取业务2674笔、1.3 亿元，提前还贷1428笔、0.9亿元。社会反响较好，共收到锦旗7面，表扬信200多封，通过12329省住房公积金服务热线来电表扬20多次。相关先进事迹多次被国家级刊物《公积金舆情》和省、市媒体宣传推介。3、超前完成跨省通办。中心在已实现的八项“跨省通办 ”业务的基础上，提前实现了住房公积金汇缴、补缴及提前部分偿还住房公积金贷款业务等五项业务“跨省通办 ”，“全程网办 ”，其中提前一 年完成了2023年要求实现的租房提取和提前退休提取住房公积金的“ 跨省通办 ”业务，走在全省前列。4、保障功能不断完善。出台《湘潭市灵活就业人员缴存及使用住房公积金管理办法》，进一步扩大了  住房公积金制度受益范围，助推本市灵活就业人员解决住房问题。出台《关于调整湘潭市部分住房公积金使用政策的通知》，对我市住房公积金最高贷款额度、三胎家庭及高层次人才引进等方面提供政策支持。政策实施以来，市场效果初步显现，业务指标增长明显，全年发 放住房公积金个人住房贷款4312笔、15.12亿元，为助力我市房地产市场稳定发展“添砖加瓦 ”。5、政策纾困有效落实。出台《关于落实阶段性支持政策加强住房公积金服务保障工作的通知》，全力抓好 国家33条稳经济政策措施的贯彻落实。目前，我市不作逾期处理的贷 款777笔、贷款余额1.63亿元、贷款应还未还本金213.66万元；受理4 家企业申请住房公积金缓缴，缓缴2470人，缓缴金额653.96万元；阶段性提高租房提取额度，由7200元/年提高至10000元/年，已办理租房提取4981笔，提取金额2873.45万元，有效缓解职工租房压力；为“宝安江南城 ”、湘潭经开区雅士林欣城等“保交楼 ”项目购房职工 发放住房公积金个人住房贷款929.7万元，帮助企业复工复产，开辟绿色通道，主动上门服务，特事特办，积极助力“保交楼 ”。6、队伍建设亮点纷呈。中心积极创先争优，强化作风建设，进一步提升队伍素质，提高工作效率，促进我市住房公积金队伍持续迸发新活力。 先后荣获“2021年度住房公积金管理工作突出单位 ” “2021年绩效考核优秀单位 ”“湘潭市五四红旗团支部 ”等荣誉称号。清廉大厅建设成果在全市交流推介。中心党组书记、主任颜军获评“全国住房和城乡建设系统先进工作者 ”。在“喜迎二十大 奋进新征程 ”干部职工风采摄影比赛中获二、三等奖以及“优秀组织奖 ”。窗口正规化建设走在前列，得到湘潭市民之家所有入驻单位的现场观摩，中心驻湘潭市民之家服务大厅月度考核6次第一、1次第三，连续3个季度被评为“红旗窗口 ”，1人次被评为湘潭市首届“最美政务人 ”，4人次被评为“服务明星 ”。7、编外用工清退彻底。2022年3月，中心33名编外用工人员全部清退，超额完成市委下达的年内清退4人任务，清理力度全市最大最彻底。8、党员管理创新模式。中心紧扣“全、细、严、硬 ”四个字，从全面推行党员积分制管理入手，做实党建和业务工作的深度融合，对在职党员日常行为进行量化评分，做到奖优罚劣，用严管锤炼党性，用制度约束行为，用量化改进作风，努力破解党员日常管理难、作用发挥难、准确评价难等突出问题，使党员管理由软变硬、化虚为实，从而有效增强了党组织的凝聚力、创造力、战 斗力，初步探索出了具有公积金特色的党员管理新模式，先进经验在全市推广。

（二）存在的问题及原因分析

专项经费预算逐年压缩，难以保障数据共享、安全运维、网络安全等刚性支出，网络安全问题日益突出。如指标“提高网上自动审批效率，实现零资料办理抵押注销业务 ”，等下一年财政资金充裕的情况下，可以扩充到零资料抵押登记办理。 此外，住建部年前下发了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号 )文件，要求各地公积金中心于2025年建设完成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字 化发展新模式，保障住房公积金数字化发展的资金投入需求与专项经费预算不足的矛盾越来越突出

本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。